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資金轉進傳產高配息最優

近期外資買超最多的食品股統一,主要因其海外佈局陸續開花結果,該公司預計今年海外新興市場食品製造本業年營收成長率可望達到四成以上目標,基本面營運為主要吸引資金轉進的誘因。
另外,近期外資買超最多的傳產業股為中鋼(2002)、台塑(1301)及南亞(1303),去年這三檔個股配息的比重都相當高,其中,中鋼現金股利多達三.九元,台塑及南亞則同樣都是配三.六元現金,以目前多數傳統產業股的股價水準,若產業後市明確,投資報酬率確是相當吸引人。

 

    其中,鋼鐵股的中鋼雖然產業市況仍未明朗,今年第二季鋼價在二月下旬才要開出,不過,股價先前已獲相當幅度的修正,但外資是自股價二十四元以下的谷底即開始反手買超,近期股價雖然已有波段反彈,但是股息率仍高達十五%以上,若股價探底的壓力減少之後,中鋼配息的獲利空間仍然相當不錯。

    此外,近期國際及大陸市場鋼價均已有所回升,資金轉進之後,賺股息賠股票差價的風險逐漸降低也是促使資金流入的動力,因此,近一個月來,外資買超中鋼達十五萬張左右的水準。

    台塑集團旗下的台塑及南亞向來也是以獲利穩定及高配息吸引市場,台塑及南亞均同時也是台股高配息股的重要指標個股,因此,每年首季或電子股淡季時,這些個股都會因高配息股題材出現波段漲勢,今年這樣的氣氛似乎已開始蘊釀。外資在電子股獲利之後,未來高配息股題材有機會隨之發酵。

    市場資金轉向情況明顯,主要除了觀察外資近一周來買超的個股有所變化之外,電子股佔台股資金比重也已由前幾周的八成五上下,下滑到七成至八成之間,觀察資金流向,市場法人認為,農曆春節封關之前,金融股及績優傳統產業股有機會出現補漲行情。

    電子股類股指數自十月下旬起漲,當時類股成交總值總在五百至七百億元之間,隨著外資及國內投信法人資金不斷挹注電子股,使得電子股類股成交值多次超過一千億元以上,佔台股比重更一度保持在八成五以上的高檔,顯示先前市場資金高度集中在電子股。

    不過,最近一周電子股佔台股比重已下滑到七成多水準,除了金融股比重再度回升到六%以上之外,包括塑化股、營建股、食品股及鋼鐵股也均明顯有資金轉進的現象。

    外資為本波台股強力上漲的主要推手,近期外資買超的標的亦相當明顯轉進金融股及傳統產業股的動作。(請看附表)在最近一周外資買超的前十五大個股中,只有奇美電(3009)、廣達(2382)及華邦電(2344)名列其中,其餘全數是傳統產業股龍頭,及金融股。

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